茂名市人民政府

——2016年1月16日在镇第十五届

人民代表大会第二次会议上

合江财政所所长    赖春根

各位代表：

   受合江镇人民政府的委托，向大会报告《合江镇人民政府二Ｏ一五年财政预算执行情况和二Ｏ一六年财政预算（草案）》，请予审议。同时，请其他列席代表提出意见。

2015年在镇党委政府的正确领导下，在市财政局的关怀和有关单位的大力支持下，紧紧围绕全镇发展大局，严格依法理财，狠抓增收节支，圆满完成了我镇第十五届人代会第一次制定的各项目标任务。2015年财政预算执行情况良好，很好地完成了财政工作任务，全镇财政收入（含补助收入）3882万元，支出3882万元，实现收支平衡，保证了我镇经济建设和各项事业的发展。

       一、2015年财政预算执行情况

    （一） 一般预算收入完成情况

   1、国税收入52.4万元；

   2、地税收入518.1万元；

   3、非税收入1149.5万元；

   4、全镇公共财政预算收入加农村税费改革转移支付112万元，镇级财政体制改革转移支付2050万元，公共财政预算总收入3882万元。

  （二）公共财政预算支出

   根据2015年镇总收入提供可安排的财力，2015年全镇公共财政预算支出拟安排  （未含上级一次性追加支出）。支出安排项目为：1、一般公共服务支出1434.62万元； 2、社会保障和就业支出1535.74万元；3、城乡社区管理事务支出143.48万元； 4、医疗卫生支出571.15万元；5、农林水事务支出59.02万元；6、其他支出136.79万元，7、粮油物资储备等事务支出1.2万元。

  (三）优化结构，圆满完成2015年度财政收支预算任务

   1、积极摸排税源，保证财政收入完成

   紧紧围绕镇政府的适时战略调整，积极谋划，主动应对。整合各方面资源优势，在组织收入过程中克服一切不利因素，分析税源状况，寻找新的增长点，争取上级各部门的大力支持等，保证了镇级财政收入的超额完成。

   2、统筹安排财力，全力支持经济和社会发展

   按照预算报告，有计划地安排支出项目，支持我镇各项事业全面发展。一是加大对基础设施的投入，提升合江镇整体形象。二是落实帮扶政策，及时兑现对创意经济、科技企业奖励资金。三是加大对民计民生的投入，落实国家惠民惠农政策，切实加强对社保、五保、低保资金的管理，促进和谐社会的建设。四是加大对社区管理、市容环卫、综合治理的投入，有效地改善镇区环境面貌。五是满足对教育、医疗卫生、计划生育等经费的投入，促进各项事业健康发展。

   3、完善各项制度，注重财政队伍建设

   一支业务过硬、作风优良的财会专业团队是做好财政工作的坚实基础。一年来，财政审计所坚持以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，狠抓财政队伍建设，并推出了“内强素质、外树形象”的工作口号。一是健全和完善相关控制制度，用制度管人，按规章办事，使工作逐步走向规范化制度化。二是注重对财会人员业务知识的培训，采取了组织培训、问题答辩、交流经验等方式，提高全所人员发现问题、分析问题、解决问题的能力，为示范镇建设发挥重要作用。

   各位代表，2015年的财政工作运行良好，主要得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财会人员的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然突出，财政收支矛盾依然较大，各项事业的发展对财政的要求也越来越高，目前的财力远不能满足发展的需求。这些都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。

         二、2016年公共财政预算安排情况

    2016年预算编制的基本原则是：积极稳妥、适度增长。量入为出，确保平衡。有保有压，保障民生。根据上述指导思想和基本原则，结合全镇国民经济与社会发展计划，2016年全镇公共预算收入拟安排 3979.5万元；公共预算支出拟安排3979.5万元。

  （一）2016年公共财政预算收支草案

   2016年公共预算收入拟安排 3975万元，税收收入701.5万元，其中国税部门镇级税收收入58万元，地税部门镇级税收收入639万元；非税收入900万元。全镇公共财政预算收入加农村税费改革转移支付123万元，镇级财政体制改革转移支付2255万元，公共财政预算总收入3975万元。

  （二）公共财政预算支出

   根据2016年镇总收入提供可安排的财力，2016年全镇公共财政预算支出拟安排3975万元（未含上级一次性追加支出）。支出安排项目为：1、一般公共服务支出1528万元； 2、社会保障和就业支出1578万元；3、城乡社区管理事务支出48万元； 4、医疗卫生支出628万元；5、农林水事务支出65万元；6、其他支出126.7万元，7、粮油物资储备等事务支出1.3万元。

  （三）凝心聚力，确保完成2016年的预算任务

   1、发挥财政职能，提升财政管理水平

   一是提高预算编制质量，促进预算更加科学合理，做好预算公开，增加预算分配透明度。二是加强财政资金管理，严格资金拨付手续，确保资金使用高效安全。完善对资产购置、专项资金支出、项目支出的审批流程，保证资金专款专用。三是完善审计监督职能，规范理财行为，建立对财政收支事前审核、事中跟踪、事后检查的监督管理机制，提高会计核算质量。四是坚持财政队伍建设，加强岗位培训，推进财政反腐倡廉建设，提高干部素质、业务能力和职业道德水平。

   2、强化收入征管，促进财政收入稳定增长

   一是积极与税收征管部门配合，加强税收收入征管，严厉打击各种偷、逃、骗税行为。二是加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。四是加强非税收入的管理，积极推进示范小城镇土地出让工作，保证项目资金的回笼。五是注意调整税收结构，调整产业结构，培植可持续发展税源，为我镇培育出新的财源增长点。六是动员各方面力量，积极协税，制定奖励政策，挖掘税源，引税入镇。

   3、注重科学理财，进一步规范支出管理

   在预算执行中，一是合理调度财政资金，优先保证正常运转的经费需要。二是统筹运用财力，重点支持镇政府落实重点项目的财力保障。三是提倡勤俭节约，反对铺张浪费，妥善用好项目资金，切实加强集体资产管理，确保集体资产保值增值，不断提高财政资金使用效益。

   各位代表，2016年的形势更加紧迫，任务更加艰巨。我们将在镇党委的正确领导下，镇人大代表的监督支持下，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成今年各项预算任务而努力奋斗！