——2017年1月12日在高州市第十六届人民代表
大会第二次会议上
高州市财政局局长 梁逸峰
各位代表：
受市人民政府委托，现将高州市2016年预算执行情况和2017年预算提请市十六届人大二次会议审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
据快报数统计，2016年，一般公共预算实现收入172115万元，比上年增加28836万元（可比口径，下同），增长20.1%,完成调整预算的107.1%。一般公共预算收入加上转移性收入505421万元，债券转贷收入23020万元,上年结转32821万元,财政收入总计733377万元，比上年增长6.2%。
一般公共预算支出718854万元，比上年增支97309万元，增长15.7%，完成调整预算的107.4%。一般公共预算支出加上国债还本支出105万元，地方政府债券还本支出1000万元，上解支出3776万元，总支出723735万元。收支相抵，结余9642万元（最终结余以省批复我市2016年决算数为准）。
1、收入预算执行情况
——税收收入。税收收入完成104777万元，比上年增加17593万元,增长20.2%,完成调整预算的108.4%,占一般公共预算收入比重60.9%。受5月起全面推开营改增试点影响，增值税收入增加，营业税收入减少，其中:国内增值税8015万元，比上年实绩增加559万元，增长7.5%，完成调整预算的97.9%;改征增值税5652万元，比上年实绩增加3898万元，增长222.4%，完成调整预算的97.5%；营业税6265万元，比上年实绩减收11308万元，下降64.3%，完成调整预算的100.4%；企业所得税3193万元，比上年实绩减收445万元，下降10.2%，完成调整预算的96.0%；个人所得税2431万元，比上年实绩增加281万元，增长13.1%，完成调整预算的101.1%；土地增值税24609万元，比上年实绩增加1805万元，增长7.9%，完成调整预算的109.5%；耕地占用税19861万元，比上年实绩增加6815万元，增长52.2%，完成调整预算的112.1%；契税17282万元，比上年实绩增加6209万元，增长56.1%，完成调整预算的126.3%；资源税1928万元，比上年实绩增加13万元，增长0.7%，完成调整预算的103.7%；城市维护建设税4814万元，比上年实绩增加373万元，增长8.4%，完成调整预算的104.2%；房产税3043万元，比上年实绩增加571万元，增长23.1%，完成调整预算的104.9%；印花税1344万元，比上年实绩增加59万元，增长4.6%，完成调整预算的103.2%；城镇土地使用税3686万元，比上年实绩增加1489万元，增长67.7%，完成调整预算的103.0%；车船税1934万元，比上年实绩增加328万元，增长20.4%，完成调整预算的107.4%。
——非税收入。非税收入完成67338万元，比上年实绩增收11243万元，增长20.0%，完成调整预算的105.1%，占一般公共预算收入比重39.1%。其中：专项收入5495万元，比上年实绩减少735万元，下降11.8%，完成调整预算的108.9%；行政事业性收费收入36193万元，比上年实绩增加12155万元，增长50.6%，完成调整预算的106.6%；罚没收入6260万元，比上年实绩减少227万元，下降3.5%，完成调整预算的128.2%；国有资本经营收入3000万元，比上年实绩减少4255万元，下降58.6%，完成调整预算的100.0%；国有资源（资产）有偿使用收入16390万元，比上年实绩增加4305万元，增长35.6%，完成调整预算的95.5%。
2、支出预算执行情况
按功能分类划分：
——一般公共服务支出48979万元，同比减支14453万元，下降22.8%，原因是厉行节约效果明显，一般性支出下降，完成调整预算的100.6%；
——公共安全支出24531万元，同比增加3722万元，增长17.9%，主要是增加社会治安视频监控系统项目建设资金，完成调整预算的122.9%；
——教育支出198234万元，同比增支25205万元，增长14.6%，主要是农村寄宿制学校公用经费提标、边远山区教师津补贴提标等增加支出，完成调整预算的112.3%；
——科学技术支出735万元，同比增支328万元，增长80.6%，主要是省增加扶持企业发展、协同创新与平台环境建设等科技发展专项资金支出，完成调整预算的100%；
——文化体育与传媒支出12312万元，同比增支1829万元，增长17.4%，主要是增加基层公共文化服务设施建设、扶持粤剧团等支出，完成调整预算的123.0%；
——社会保障和就业支出144105万元，同比增支40597万元，增长39.2%，主要是五保、低保、基础养老金补助、城乡居民养老保险等民生支出提标，完成调整预算的94.7%；
——医疗卫生与计划生育支出121311万元，同比增支29354万元，增长31.9%，主要是增加城乡居民医疗保障、基本公共卫生服务项目等支出，完成调整预算的104.3%；
——节能环保支出8545万元，同比增支1758万元，增长25.9%，主要是增加农村生活垃圾收运处理、库区污水处理厂配套管网、城区引鉴河两岸生活污水集污管网回购款支出，完成调整预算的199.0%；
——城乡社区支出23482万元，同比增支8899万元，增长61.0%，主要是增加省道280线穿城改线、火车站站前路新建辅道、冼太大道一期改造工程等BT项目回购款以及市政道路清扫保洁市场化支出，完成调整预算的106.5%；
——农林水支出72133万元，同比减支17507万元，下降19.5%，主要是大型水利基础设施建设支出减少，完成调整预算的137.5%；
——交通运输支出29814万元，同比增支14213万元，增长91.1%，主要是云湛高速本级配套、省道280线长坡至曹江段、省道283线石板至仙坑段、红荔路改造等道路建设增加支出，完成调整预算的99.7%；
——资源勘探信息等支出6683万元，同比增支303万元，增长4.7%，完成调整预算的105.7%；
——商业服务业支出4125万元，同比增支441万元，增长12.0%，完成调整预算的110.4%；
——金融支出35万元，同比减支210万元，下降85.7%，主要是普惠金融支出减少，完成调整预算的92.1%；
——国土海洋气象等支出2031万元，同比减支1374万元，下降40.4%，主要是国土资源事务支出减少，完成调整预算的150.6%；
——住房保障支出13061万元，同比减支1563万元，下降10.7%，主要是棚户区改造等保障性安居工程项目按进度支出，完成调整预算的95.3%；
——粮油物质储备支出2363万元，同比减支62万元，下降2.6%，完成调整预算的119.1%；
——其他支出5043万元；债务付息支出1296万元；债券发行费用支出36万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年，政府性基金预算本级收入94007万元，完成调整预算的99.6%。其中：散装水泥专项资金收入12万元，新型墙体材料专项基金收入160万元，国有土地使用权出让收入93735万元，彩票公益金100万元。上级转移支付25093万元，置换专项债券12540万元，上年结转4336万元，收入总计135976万元。
政府性基金预算支出130073万元，完成调整预算的123.6%。其中：文化体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出5682万元，城乡社区支出122135万元，农林水支出137万元，资源勘探信息等支出172万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1941万元，债券发行费用支出2万元。收支相抵，结余5903万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2016年，国有资本经营预算收入为1198万元，完成调整预算的100.25%，主要是政府持股收入,其中新华书店14万元、金叶烟草公司504万元、农信社677万元等。按照以收定支原则，我市2016年国有资本经营预算支出为1198万元，完成调整预算的100.25%，主要用于市城乡基础设施建设投资有限公司资本金注入。
（四）社会保险基金预算执行情况
2016年，全市社会保险基金预算本级收入211743万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入54518万元，机关事业基本养老保险基金收入7660万元,城乡居民基本养老保险基金收入34584万元,城镇职工基本医疗保险基金收入19605元，居民基本医疗保险基金收入90424万元，失业保险基金收入1950万元，工伤保险基金收入1099万元，生育保险基金收入945万元，补充医疗保险基金收入958万元。本级收入加上转移性收入2344万元，上级补助收入15368万元，上年结余165057万元，收入总计394512万元。
社会保险基金预算支出196805万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出77474万元，机关事业基本养老保险基金支出941万元,城乡居民基本养老保险基金支出26932万元,城镇职工基本医疗保险基金支出16502万元，居民基本医疗保险基金支出73128万元，失业保险基金支出209万元，工伤保险基金支出383万元，生育保险基金支出873万元，补充医疗保险基金支出363万元。社会保险基金预算支出加上转移性支出756万元，上解上级支出2785万元，支出合计200346万元，年末滚存结余194166万元（最终以省批复数为准）。
（五）地方债务管理情况
1、债券使用及还本付息情况。2016年省转贷我市新增一般债券18900万元，主要用于云湛高速公路、省道S283线石板至仙坑段工程、省道S280长坡至曹江改建工程（高长线）回购款、桂圆东路建设、兴教路二期建设、原茂名矿务局棚户区改造及安置房建设、东方大道二期后续工程、高文小学项目等。2016年省下达我市置换债券16660万元，其中一般债券4120万元，专项债券12540万元，用于置换2014年底清理甄别的、政府负有偿还责任的存量债务，不涉及新增债务。置换债券腾出的资金，优先用于城市道路、基础设施建设以及其他民生政策支出。2016年预算安排偿债准备金8190万元，全部用于还本付息支出。
2、政府债务限额和余额情况。2016年省核定我市政府债务限额为100523万元，我市2016年政府债务余额为92820万元，在核定的政府债务限额之内。我市债务管理严格按照上级规定执行，并报市人大常委会审查批准。
（六）落实人代会决议、办理人大代表建议及财政信息公开完成情况
2016年，全市财政及相关部门认真落实市十五届人大六次会议对2016年预算草案报告的决议，以及市十六届人大常务会关于批准2016年预算调整方案的决议，受理各级人大代表建议8份，有关决议、审查意见和建议按要求落实到位。2016年预算草案报告、决算报告、预算调整报告、债务限额报告以及部门预决算相关信息均已按预算法规定、上级要求在政府信息公开平台向社会公开。
（七）预算执行特点
总体来看，全市财政呈现“收入增长较快，支出增幅提高，民生保障有力，管理继续加强”的特点。
——收入增长较快。加强收入管理和监测，强化组织收入工作，特别是营改增后，加强财政、税务及相关部门的沟通联系，成立了国地税联合办税服务大厅，为纳税人提供更优质高效的纳税服务，提高了税收征管效率。完善市财税联席会议制度，成立市综合治税领导小组，制定我市销售不动产和建筑服务税收管理办法，建立部门齐抓共管机制，确保全市财政收入增长平稳。同时加快推进国有土地处置，政府储备土地挂牌出让16宗，出让面积645亩，出让成交价款为11.83亿元。
——支出增幅提高。严格按照年度预算以及省、市确定的支出时间节点执行，狠抓支出进度，强化预算约束，按照“先重后轻，先急后缓”的原则，落实加快财政支出进度措施，加大盘活财政存量资金力度，对结转超过两年的上级补助收回统筹安排使用，优先用于亟需资金的民生支出、重点项目支出。优化支出结构，统筹安排各类资金，压缩一般性支出，努力降低行政成本，确保了全市干部职工工资的及时发放、政府机关正常运转、重点工程、强农惠农、公益事业、社会保障等各项重点支出需要。巩固厉行节约成果，反对铺张浪费，严格控制一般性支出，全市一般公共服务支出比上年减支14453万元，下降22.8%。
——民生保障有力。从结构上看，教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输9项重点民生支出合计610671万元，占一般公共预算支出的84.95%，比上年提高3.5个百分点，有力保障重点民生支出。一是促进文化教育事业发展，全面完成创建广东省教育强市项目，提升了中小学校园的硬件软件设施，改善基层文化站办公场所，保障市图书馆、文化馆、博物馆及镇文化站的免费开放工作和农村免费播放电影。二是提高低保、五保、城乡基础养老、孤儿供养、残疾人津补贴的补助标准，确保民生保障资金及时到位。三是创新思路发展医疗卫生事业，推进高州市第二人民医院整体搬迁，探索环卫市场化新模式和考核机制，推进城乡清洁工程建设，加快推进城乡美化、净化、绿化、亮化。四是确保农业综合开发项目、高标准农田项目建设，及时发放良种补贴、政策性农业保险补贴、农机购置补贴、水库移民后期扶持补助、耕地保护补偿、生态公益林补助、碳汇林补助等资金。五是大力推进“4+22”项重点项目征地拆迁及项目建设工作，推动云湛高速、省道S280线、省道283线、永青大道、兴教路、潘州东路、站前路辅道、红荔路等交通道路桥梁建设，交通配套设施不断完善,大力建设森林公园，有效地保护了我市生态旅游资源。
——管理继续加强。2016年，我市继续落实新预算法要求，规范预算管理。严格预算编报，完整编报一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，每本预算保持完整独立，同时加强政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算相衔接。强化预算约束，预算调整事项报同级人大审批。推进预算公开，细化政府预决算公开内容，扩大部门预决算公开范围，细化部门预决算公开内容，加大“三公”经费公开力度，全面推进财政预决算信息公开，对预决算公开过程中社会关切的问题及时规范、整改。
2016年，全市预算执行情况良好，但也存在一定问题:一是财政收支平衡压力大，收入受营改增政策以及收入分成体制影响，本级可支配财力减少。二是税源不稳定，财政收入质量有待提高。三是支出进度不理想，“重预算、轻执行”的情况仍然存在，部分上级专项资金支出较慢，资金使用效率偏低。四是政府性基金收支受土地市场影响变动较大，国有资本经营预算受企业经营影响大，收入不稳定。五是企业职工养老保险基金缺口大，增加了财政运行风险。
二、2017年预算草案
（一）收支形势分析
2017年，我市财政收支保持平稳态势，但同样存在影响财政运行的不确定因素。
1、收入方面。有利因素：一是供给侧结构性改革进入深化之年，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板有助于经济回暖。二是我市大批重点项目开工建设，将带来税收收入。三是随着包茂高速、云湛高速公路开通，将推动我市交通、旅游、餐饮、住宿、购物产业发展。四是我市楼盘销售回暖，房地产税收收入会有所增加。五是解决历史遗留问题，办理土地确权登记发证有望增加税收。不利因素：一是我市工业基础薄弱，工业税收增长乏力。二是营改增后地方税收收入减收较大，加上国家继续加大对小微企业的减免税费扶持政策，将会继续影响我市财政收入。三是省市加强财政收入质量考核，要求各地区提高税收在一般公共预算收入中的比重，2017年我市财政工作保增长调结构压力大。
2、支出方面。一是刚性需求不断增加。按上级要求继续支持稳增长、调结构、惠民生等各项民生事业发展，直接影响各项财政支出，包括：村（居）干部补助人均提高到2400元/每月、村（居）委会办公经费提高到7万元/年，全年增加支出1049万元；从2016年1月起退休人员增加养老金预计全年需2408万元；从2016年7月起调整机关事业单位人员工资标准及增加离休费,人均增资330元/月(机关单位人均297元/月，事业单位人均337元/月，离休人员人均443元/月)，全年需12924万元；自2014年10月改革至今，需补安排职业年金37665万元、人员增资9172万元；落实机关事业单位职工年休假报酬资金约需2000万元；山区及农村边远地区教师生活补贴、城乡最低生活保障、农村五保供养、儿童福利等各项民生提标本级配套资金约增支8274万元。二是2017年开始进入政府债务还本付息高峰期，需安排债务还本付息支出52500万元。三是保障市重点项目资金需求，2017年市“4+22”重点工程项目资金需求继续加大。
2017年财政收支矛盾依然突出，财政支出压力进一步加大，必须按照量入为出的原则，科学合理编制2017年预算。
（二）指导思想及编制原则
2017年编制全市预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省、茂名市财政工作要求，以及市委十三届党代会一次会议、市十六届人大一次会议部署，围绕“建设产城融合宜居宜业之城”目标和“三个三”工作思路，继续坚持稳中求进工作总基调，进一步深化财税体制改革，深化预算管理改革，深化供给侧结构性改革，力求财政收入平稳增长，调整优化财政支出结构，在保工资、保运转、保民生的基础上，集中财力保障市重点项目支出，为推进全市经济社会平稳较快发展提供有力保障。
编制2017年预算的基本原则：一是积极稳妥，二是统筹安排，三是突出重点，四是防范风险，五是公开透明。
（三）一般公共预算草案
1、一般公共预算收入
2017年我市一般公共预算收入增长率为15%，全年计划收入195839万元。（1）税收收入123240万元，增长19.7%，其中：国内增值税9037万元，改征增值税11027万元，企业所得税4689万元，个人所得税2898万元，土地增值税32000万元，房产税3620万元，城市维护建设税5878万元，耕地占用税20000万元，契税22750万元，资源税2342万元，印花税1708万元，城镇土地使用税4970万元，车船税2321万元。（2）非税收入72599万元，增长7.8%，其中专项收入5548万元，行政事业性收费收入32800万元，罚没收入7000万元，国有资本经营收入9000万元，国有资源有偿使用收入18251万元。
2、一般公共预算支出
一般公共预算支出主要用于保工资、保运转、保民生、保重点项目支出及偿债支出，确保对个人的支出保障政策落实到位，适当调整办公费标准，保障一般重点项目支出，特别重大项目资金缺口通过政府性基金预算、争取上级补助及新增债券或通过融资等途径解决。2017年一般公共预算安排支出533164万元，按支出科目划分：一般公共服务支出52516万元，公共安全支出15520万元，教育支出135028万元，科学技术支出229万元，文化体育与传媒支出5348万元，社会保障和就业支出91551万元，医疗卫生与计划生育支出84056万元，节能环保支出1088万元，城乡社区支出12719万元，农林水支出24117万元，交通运输支出1753万元，资源勘探信息等支出5492万元，商业服务业等支出3298万元，金融支出35万元，国土海洋气象等支出2844万元，住房保障支出11825万元，粮油物资储备支出2887万元，债务还本付息支出9500万元，其他支出62736万元，预备费支出10622万元。
3、主要支出和重点项目安排
一是保工资支出。工资福利支出，包括基本工资、离退休费、津补贴、社保缴费，工资福利支出共约269084万元，其中：在职人员工资150307万元，退休人员工资36246万元，公务交通补贴1712万元，四大节日补助5580万元，机关事业单位职工年休假报酬资金2000万元，社会保障缴费9362万元，其他工资福利1708万元，预留2014年10月至2015年10月在职人员增资、2014年10月至2017年在职人员职业年金、2016年7月起调整机关事业单位人员工资标准及增加离休费增资等合计62169万元。对个人和家庭补助安排38236万元，主要包括抚恤金、住房公积金、村干部补助、高龄补助、低保、五保、医疗费等支出。包括：抚恤金和遗属补助1500万元；住房公积金8454万元；村居干部补助及办公经费安排10693万元；高龄老人津贴1500万元；正常离任村（居）干部补助815万元；农村五保供养6649万元；城乡最低生活保障8264万元及医疗费361万元等。
二是保运转支出。全年安排28474万元，主要是指行政事业单位运转支出，包括办公经费、人员定额安排、办公用品（设备）购置等。其中：定员定额2701万元；非税收入安排经费18420万元；专项工作补助1000万元；镇（街道）运转经费补助2300万元；镇（街道）奖励4053万元。
三是保民生支出。安排174841万元，包含上级提前下达的专项补助资金，重点支持教育、农业林水、社会保障、医疗卫生、环境保护、精准扶贫精准脱贫等事业支出等。其中本级安排：教育支出14291万元；农林水支出6789万元；社会保障和就业支出8462万元；医疗保障支出11180万元；公共卫生服务支出2497万元；节能环保支出554万元；精准扶贫精准脱贫本级帮扶1234万元等。
四是保重点项目及偿债支出。保重点项目安排有：扶持企业发展及电子商务产业发展1800万元，绿化高州大行动项目资金500万元，创建历史文化名城专项经费1600万元，革命历史博物馆1325万元，金坑垃圾场第二填埋区项目建设1164万元，金山污水厂运营资金300万元，危房改造资金3658万元，粮仓改造1135万元，储备粮费用1547万元等，其他重点项目通过政府性基金预算安排解决。安排偿债准备金9500万元。
4、收支平衡情况
2017年我市一般财政预算收入195839万元，加上上级转移支付340932万元，上年结余9642万元，总收入546413万元。一般公共预算支出533164万元，加上上解支出4160万元，还本支出1700万元，总支出539024万元。收支结余7389万元，实现收支平衡，略有结余。
（四）政府性基金预算
1、政府性基金预算收入
按照“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，2017年政府性基金预算本级收入计划100889万元，其中：新型墙体材料专项基金收入115万元，国有土地使用权出让收入96574万元，彩票公益金收入1200万元，城市基础设施配套费收入3000万元。上年结余收入5903万元，总收入106792万元。
2、政府性基金预算支出
支出安排100889万元，包括：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出96574万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3000万元；彩票公益金及对应专项债务收入安排支出1315万元。收支结余5903万元。
3、重点支出项目
市运动场综合改造利用项目建设资金1000万元，高文小学建设资金2000万元，金山省级产业转移园基础设施建设5000万元，第二水厂高长管回购3000万元，通川大道工程3000万元，森林公园建设经费（含观山公园、潘仙路和曹江冼太公园和笔架山公园）1200万元，曹江冼太公园2000万元，县道612、614等公路建设2500万元，兴教路二期450万元，永青大道工程及东环南路5000万元，省道113线（山美路口-包茂高速高州出口段）路面修复834万元，桂圆东路3266万元，沿江路（平江桥-山美街道办）600万元，高凉东路挡土墙工程685万元，挂榜岭隧道维修289万元，高凉路桥梁维修300万元，谢桂路新建300万元，旧城区街巷改造800万元，土地储备及其它专项债务还本付息43000元，征地和拆迁相关费用25000万元。市运动场综合改造、高文小学、第二水厂、通川大道、永青大道、森林公园建设等项目安排前期费用，资本金投入主要通过融资、争取上级债券等途径解决。
（五）国有资本经营预算
国有资本经营预算以“量入为出”原则，纳入2017年度的国有资本经营收益企业有国有独资企业高州市金叶发展公司，参股企业高州市三角湾电厂有限公司、广东省新华发行集团，通过市属国企参股高州市农村信用合作社联社；纳入国企股权转让收入有市永裕集团处置持有深圳市宝裕公司33.33%股权。
1、国有资本经营预算收入
2017年国有资本经营预算总收入2695万元。其中：股利股息收入1195万元，市金叶发展公司775万元，参股省新华发行集团20万元，市农信社400万元；股权转让收入1500万元。
2、国有资本经营预算支出
国有资本经营收益收入上缴市财政后，以资金调出的方式，根据财政预算的总安排，作如下支出安排：解决历史遗留问题及改革成本支出300万元，主要是用于市陶瓷厂和市拍卖行职工安置。国有资本金注入支出1500万元，主要是投入到市交投集团公司，用于公司发展。转移性支出895万元，主要是用于城乡基础设施建设。
（六）社会保险基金预算
2017年社会保险基金预算包括：企业养老保险基金、机关事业养老保险基金、机关事业职业年金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金、失业保险基金、生育保险基金。2016年茂名市社会平均工资为58344元，每人月均4862元，社保最低缴费工资2906元。预计2017年茂名市社会平均工资为61000元，每人月均5083.3元，社保最低缴费工资3050元。
预计2017年总收入364736万元,总支出354055万元,本年收支结余10681万元，上年结余133746万元,累计结余144427万元。
1、企业养老保险
2017年预计实际缴费人数78148人，比上年增长0.51%；预计离退休人员33950人（离休41人，退休33909人），比上年增长5.93%。基本养老金收入预计92008万元, 比上年增长15.76%。其中：征缴收入65957万元，利息收入166万元，财政补贴收入4979万元（其中本级财政补贴1000万元），其他收入（滞纳金）89万元，转移收入1799万元，上级补助收入19018万元（为农垦补助）。基本养老金支出92008万元,比上年增长17.01%。其中：基本养老金支出84585万元，丧葬抚恤补助支出2873万元，转移支出668万元，上解上级支出3882万元（省级调剂金）。收支相抵，当年结余0.45万元，累计结余15082万元。
2、机关事业养老保险
2017年预计机关人均工资6060元/月,机关3847人，事业人均工资5330元/月，事业16525人。机关事业基本养老保险基金收入为112304万元。征缴收入为95676万元（其中补缴收入58248万元），利息收入为546万元，财政补贴收入16082万元（本级财政补贴）。机关退休人均工资为4302元/月,退休人数2164人，事业退休人均工资为3938元/月，退休人数4981人。机关事业单位养老保险费支出为112304万元。养老金支出为112243万元，其中补发支出75560万元，转移支出61万元，收支相抵，结余为0元。2014年10月至2016年12月总征缴收入58248万元，总补发支出75560万元，缺口17312万元。
3、机关事业单位职业年金
预计2017年机关人均工资6060元/月,机关3847人，事业人均工资5330元/月，事业16525人。机关事业职业年金收入为28612万元。征缴收入28412万元（其中补缴收入23299万元），利息收入200万元。年金支出1506万元,本年结余27106万元，累计结余27106万元。（注：年金支出暂无文件，数据来源按茂名社保局指示参考茂名同级地区）
4、城乡居民养老保险
预计2017年参加城乡居民养老保险参保人数340790人，比上年同期增长13.36%；领取待遇人数213381人,比上年增长-4.20%。收入38464万元，比上年增长3.03%，其中：缴费收入5841万元，政府补贴收入32227万元，利息收入396万元。支出31571万元，比上年增长2.70%，其中：城乡居民养老保险待遇支出为31206万元，丧葬抚恤补助等支出365万元。收支相抵，当年结余6893万元，累计结余42556万元。
5、城镇职工医疗保险
预计2017年参加职工医疗保险参保人数64014人（其中教师20535人），比上年增长36.90%。收入18864万元，比上年增长27.55%,其中：基本医疗保险费收入18361万元，本级财政补贴收入352万元，利息收入149万元，其他收入2万元。支出18270万元,比上年增长30.62%，其中:基本医疗保险待遇支出18113万元，其他支出157万元。收支相抵，当年结余594万元，累计结余14566万元。
6、城乡居民医疗保险
预计2017年参加城乡居民医疗保险的参保人数为1555209人，比上年增长-1.01%。收入100045万元, 比上年增长13.08%，其中:缴费收入27994万元，政府资助收入71540万元，利息收入511万元。支出98465万元，比上年增长11.54%，其中：基本医疗保险待遇支出93140万元，上解上级支出5325万元。收支相抵，当年结余1580万元，累计结余47808万元。
7、失业保险
预计2017年参加失业保险的参保人数43248人，比上年增长3.59%。收入2023万元，比上年增长9.45%，其中：失业保险费收入1787万元，利息收入231万元，其他收入4万元，转移收入1万元。支出409万元，比上年增长31.51%，其中:失业保险金支出301万元，其他费用支出14万元，医疗补助金支出45万元，上解上级支出49万元。收支相抵，当年结余1614万元，累计结余20293万元。
8、生育保险
预计2017年参加生育医疗保险参保人数50759人，比上年增长9%。收入1028万元，比上年增长13%，其中：生育保险费收入964万元，利息等收入64万元。支出1028万元，比上年增长297%，其中：生育保险医疗费用支出513万元，医疗保险生育津贴支出515万元。收支相抵，当年结余0.35万元，累计结余4122万元。
三、完成2017年预算目标的主要措施
（一）注重收支平衡，确保财政平稳运行
收入方面，积极争取上级支持，缓解我市财政压力；努力创新财政投融资方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，积极采取财政贴息、以奖代补、PPP（政府与社会资本合作）等方式，加快推进财政、金融和社会资本的高效融合；加强财税部门的沟通协调与联系，定期分析收入变化形势，及时掌握收入进度，借助重点税源调查，全面摸清税源分布结构，细化增收措施，着力强化收入征管，确保应收尽收。支出方面，坚持有保有压的原则，全面优化支出结构保重点。确保人员工资、机构运转、社会稳定、民生保障等资金需求，集中财力支持“三农”、教育、文化、科技、卫生等社会事业发展，加大公共服务和社会保障投入力度，不断提高财政保障能力和水平。增强预算严肃性，强化预算约束力，抓支出进度，盘活财政存量资金，提高预算执行的均衡性和有效性。坚持厉行节约，反对铺张浪费，严控一般性支出。
（二）注重民生保障，加大民生福祉投入
坚持民生优先的原则，不断增加社会民生事业投入力度，落实好民生领域各项提标增支政策；支持优先发展教育，着力促进教育公平；大力支持文化建设，推动文化繁荣发展，支持开展公益性电影放映等文化惠民活动，丰富城乡群众文化生活；推进社会保障体系建设，进一步提高城乡居民社会养老保险基础养老金标准、城乡居民基本医疗保险标准、基本公共卫生服务财政补助标准等；完善扶贫机制，支持精准扶贫、精准脱贫，解决特殊人群困难。
（三）注重防范风险，促进财政收支稳定
积极应对财税体制改革，加强部门对接，确保改革后地方财政收入平稳增长。严格控制政府债务风险，完善我市政府债务管理办法，加强政府债务管理，控制债务规模。积极向省财政申请置换债券用于置换存量债务，降低存量债务利息负担，优化债务期限结构。充实偿债准备金，通过年度预算安排、从国土出让收益中提取、政府偿债准备金孳息收益、资金增值收入等途径充实偿债准备金。构建政府债务风险防控体系，明确责任，完善机制，切实防范和化解财政金融风险、财政运行风险。
（四）注重加强管理，促进财政规范管理
加快财政专项资金支出进度，对结余资金的规模及原因进行认真梳理、排查、归类，严格执行盘活财政存量资金有关规定，最大限度发挥财政资金的使用效益。加强财政监督，健全监督机制，强化制度的执行，认真做好全省财政资金实时在线监督系统数据传输工作。提高财政服务水平，建立全面规范、公开透明的预算制度，加强政府全口径预算管理，稳步推进财政预决算公开、“三公经费”公开工作，主动接受社会监督，构建财政部门与社会公众的互动机制，促进财政管理水平的不断提高。加快推进国库集中支付改革，2017年全市全面推行国库集中支付改革，清理预算单位银行账户，规范账户资金管理，严格限制预算单位零余额账户和单位基本账户资金往来。
各位代表，新的一年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，我们要解放思想，认清形势，坚定信心，锐意进取，努力完成全年预算目标，为推动全市经济社会发展而作出新的贡献。
粤公网安备 44090202000001号 网站标识码：4409000029