茂名市人民政府

  区九届人大二次会议文件（16）

 

 

茂名市茂南区2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

——2017年2月16日在茂名市茂南区第九届

人民代表大会第二次会议上

茂名市茂南区财政局局长　吴云波

 

各位代表：

我受区人民政府的委托，现将茂名市茂南区2016年财政预算执行情况和2017年预算草案向大会报告，请予审议。

　　一、2016年预算执行情况

2016年，区政府及财政部门全力组织收入，科学调度资金，合理安排支出，强化监督管理，财政预算执行情况总体良好，为全区经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

（一）全区财政总收支情况。全区财政总收入完成266441万元，比上年（下同）增收53639万元，增长25.2%。全区财政总支出完成266253万元，增支62808万元，增长30.9%。

（二）全区公共财政预算收入完成情况。全区公共财政预算收入完成61543万元，增收5176万元，增长9.2%。全区税收收入完成41780万元，增收1077万元，增长2.7%，占公共财政预算收入的比重为67.9%，其中：国税收入完成13574万元，增收2468万元，增长22.2%；地税收入完成28206万元，减收1391万元，减幅4.7%。全区非税收入完成19763万元，增收4099万元，增长26.2%，占公共财政预算收入的比重为32.1%。

（三）全区公共财政预算支出完成情况。全区公共财政预算支出完成231377万元，增支32041万元，增长16.1%。其中：一般公共服务支出35283万元，增支5733万元；公共安全支出13258万元，减支995万元；教育支出45771万元，增支2326万元；科学技术支出1495万元，增支1062万元；文化体育与传媒支出1095万元，减支61万元；社会保障和就业支出32244万元，减支511万元；医疗卫生支出40688万元，增支7003万元；环境保护支出7559万元，增支6492万元；城乡社区事务支出34516万元，增支28913万元；农林水事务支出11059万元，减支22360万元；交通运输支出501万元，增支436万元；资源勘探电力信息等事务支出1218万元，增支531万元；商业服务业等事务支出2515万元，增支1391万元；国土资源气象等事务支出1266万元，增支566万元；住房保障支出89万元，增支89万元；粮油物资储备管理事务支出1165万元，增支173万元；其他支出1655万元，增支1253万元。

（四）全区政府性基金收支情况。全区政府性基金收入完成33027万元（其中：区级收入16587万元、上级补助收入2276万元、上年结余收入14164万元），减收27147万元，减幅45.1%。全区政府性基金支出完成25592万元，减支17075万元，减幅40%。

二 、2016年主要工作情况

各位代表，2016年区政府及财政部门主动适应经济发展新常态，积极应对严峻复杂的财政经济形势，立足稳增长、调结构、惠民生，深化财政改革，加强财源建设，努力增收节支，加大监管力度，较好完成了各项工作任务。

（一）全力组织财政收入。完善收入征管机制，加强财税联动，及时下达税费征收任务，分解细化收入目标责任，充分调动各镇（街道、开发试验区）和各征管单位的积极性，形成征管合力。改进税费征管方式，重点抓好增值税、房产税、土地使用税、所得税、契税、耕地占用税等税种和房地产、建筑安装、饲料生产、汽车销售、烟花爆竹批发、高岭土加工等行业税费征管。全面清理和追缴应缴未缴非税收入，坚决杜绝隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分非税收入等现象，为全区社会经济发展提供了可靠的财力保障。

（二）力促经济加快发展。有序推进融资工作，成功获得100000万元融资贷款额度（其中西城片区道路建设项目、茂南产业园道路建设项目各50000万元）并到位15000万元，完善园区路网、供水、供电等基础设施，投入5384万元支持区污水处理厂和金塘镇污水处理站建成试运行，优化经济发展环境。稳步推进天源石化年产10万吨丙烯、大泽天年产18万吨脱蜡脱油、切割、精制联合装置、新华粤精细化工科技创新园等项目建设，支持启动高岭土产业园筹建工作，力促正邦科技、华佳达冷暖集中供热等项目建成投产。

（三）落实各项民生政策。加大投入支持高标准通过国家义务教育发展基本均衡区认定，实现学前教育全覆盖，入园率达95%。大力推进镇级卫生院标准化建设及区人民医院创“二甲”工作，支持区疾控中心大楼建成投入使用。完善社会保障和救助制度，支出新型城乡合作医疗资金31600万元，投入1252万元支持就业和再就业，发放新型城乡养老保险金、城乡低保资金、80岁以上高龄津贴、孤儿基本生活保障金、优抚对象补助等资金29237万元。投入1145万元储备小麦、稻谷、大豆油等2.3万吨，投入563万元开展农业综合开发建设，发放农机购置补贴和基本农田保护经济补偿资金3218万元。

（四）大力加强财政监督。开展清理“小金库”、“收支两条线”、党政机关事业单位饭堂等检查工作，查出违规使用专项资金8.9万元，追缴应缴未缴非税收入1212.2万元。加强国有资产监督管理，追收财政逾期周转金和原农金会欠款共99万元。开展财政票据清理工作，检查156个单位，验检率和合格率均达100%，核销财政票据126.2万份。支持加快建设农村集体“三资”管理系统，做好农村集体经济重点审计工作，审计资产总额6657.3万元。组织政府采购预算金额5420万元，实际采购金额4948万元，节约资金472万元，节约率8.7%。

（五）全面推进财政改革。完成区二级预算单位和乡镇国库集中支付制度改革，通过平台划拨资金226511万元。将公办幼儿园收费纳入“收支两条线”管理，全区行政事业性收费和罚没收入全额上缴国库。深化公务卡改革，全区预算单位使用公务卡消费438万元。改革政府性投资项目审核机制，共收到送审预、结算项目728件，送审造价82700万元，完成审核647件，审核造价68900万元，审减率13.5%。对6109.3万元专项资金开展绩效自评和重点绩效评价。完成党政机关公务用车制度改革扫尾工作，对保留公务用车统一喷涂标识字样。

（六）加强财政内控管理。制定《茂南区财政局内部控制基本制度》、《茂南区财政局财务管理制度》和《茂南区财政局干部考核评价办法》、《茂南区财政局工作人员问责暂行办法》，建立“1+8+25”内控制度体系（即1个内部控制基本制度、8个专项风险管理办法、25个股室<单位>内部风险操作规程），规范财政支出管理，每月初由各业务股室填好《财政资金支出情况汇总表》、《区级预算内支出项目拨付情况表》、《区级预算内预备费拨付情况表》、《区级财政指标款拨付情况表》，报相关领导审批后才能支出，确保财政资金安全运行。

各位代表，2016年我区财政工作取得了一定成绩，但还存在一些困难和问题，主要表现在：新的财税增长点不多，财政收入增速不快，刚性支出增长过快，财政收支矛盾仍然突出；财政支持发展能力较弱，传统支柱产业和重点企业支撑作用不足，新兴产业尚未形成新的增长极；财政改革步子还不够大，预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需加强；受财源税源结构不合理、国家结构性减税降费等主客观因素影响，财政收入持续增长难度较大。对于这些问题，我们将采取有效措施，逐步加以解决。

三、2017年预算草案

2017年预算草案编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议，以及省委十一届七次、八次全会、市十一次党代会、区八次党代会精神，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，以“量入为出、收支平衡、促进发展、保障民生”为原则，加强财源建设，积蓄生财后劲；加强收入征管，做大财政蛋糕；优化支出结构，强化保障能力；提升理财水平，提高收入质量，为推动全区社会经济快速健康持续发展提供坚强的财力支撑。

（一）2017年财政收入安排。全区财政总收入计划安排288459万元，比2016年预算收入计划安排186660万元增收101799万元，增长54.5%。2017年全区财政总收入计划安排增收幅度较大的主要原因有：一是将2016年结转的专项资金56393万元列入2017年预算；二是将上级提前下达的专项资金22189万元列入2017年预算。剔除上述两项资金共78582万元后，区本级实际安排的收入为209877万元，比上年预算186660万元增收23217万元，增长12.4%。主要收入项目如下：

1.全区公共财政预算收入安排64631万元，比2016年实绩数61543万元增收3088万元，增长5%。其中：

（1）国税收入以2016年实绩数13574万元为基数，按5%增幅作为2017年任务数，全年安排14253万元；

（2）地税收入以2016年实绩数28206万元为基数，按5%增幅作为2017年任务数，全年安排29616万元；

（3）非税收入以2016年实绩数19763万元为基数，按5%增幅作为2017年任务数，全年安排20762万元。

2.转移性收入以上年省、市对我区的固定补助款，加上上年专项结转和提前下达2017年专项资金收入为基数，全年安排223828万元。其中：

（1）上级税收返还收入4469万元；

（2）均衡性转移支付补助收入2951万元；

（3）调整工资转移支付补助收入3962万元；

（4）农村税费改革补助收入1891万元；

（5）县级基本财力保障机制奖补资金收入7956万元；

（6）缓解县乡财政困难补助收入860万元；

（7）固定数额补助收入5443万元；

（8）结算补助收入494万元；

（9）教育转移支付收入2967万元；

（10）其他一般性转移支付收入4547万元；

（11）提前下达2017年上级专项资金收入22189万元；

（12）上年专项结转收入56393万元；

（13）土地出让收益调入及基础设施配套预计收入109706万元。

（二）2017年公共财政预算支出安排。全区公共财政预算总支出计划安排288459万元。其中：

1.按功能分类科目明细如下：

（1）一般公共服务支出安排47660万元；

（2）公共安全支出安排9852万元；

（3）教育支出安排44879万元；

（4）科学技术支出安排492万元；

（5）文化体育与传媒支出安排442万元；

（6）社会保障与就业支出安排43449万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出安排11241万元；

（8）节能环保支出安排106万元；

（9）城乡社区事务支出安排8765万元；

（10）农林水事务支出安排21698万元；

（11）资源勘探信息等事务支出安排572万元；

（12）商业服务业等事务支出安排998万元；

（13）国土资源气象等事务支出安排1262万元；

（14）粮食物资储备事务支出安排1300万元；

（15）住房保障支出安排2778万元；

（16）国有资本经营预算支出安排11万元；

（17）预备费安排4600万元（用于统筹安排各项突发事件、应急、救灾、考核或上级政策要求开展的工作等）；

（18）其他支出安排350万元；

（19）上解省市支出安排5045万元；

（20）债务还本支出安排21950万元；

（21）债务付息支出安排4614万元；

（22）上年专项结转支出安排56393万元。

2.按经济分类科目明细如下：

（1）基本支出83288万元。其中：工资福利支出62549万元、一般商品和服务支出3178万元、对个人和家庭的补助支出17561万元。

（2）项目支出205171万元。其中：工资福利支出12061万元、商品和服务支出17261万元、对个人和家庭的补助支出5373万元、对企事业单位的补贴支出1975万元、债务利息支出4614万元、基本建设支出172万元、其他支出107311万元、国有资本经营支出11万元、上年专项结转支出56393万元。

（三）2017年政府性基金收支计划安排。全区政府性基金收入计划安排108578万元（其中：国有土地使用权出让收入100000万元、上年结余收入8578万元），全区政府性基金支出计划安排108000万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出108000万元），全区政府性基金年终结余安排578万元。

（四）2017年国有资本经营收支计划安排。全区国有资本经营收入计划安排11万元，全区国有资本经营收入安排的支出11万元，收支平衡。

四、2017年主要工作任务和措施

 2017年是加快实施“十三五”规划的重要一年，也是全面建成小康社会的关键之年。我们将努力在新常态下实现新的突破，谋求新的作为，坚持依法理财，深入推进财政改革，保障和改善民生，促进全区社会经济全面发展。

    （一）加快经济发展，抓好财源建设。千方百计筹集资金，加快园区基础设施建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税费的作用。继续落实好各项减税降费政策，帮扶企业缓解融资难题，做大做强一批带动性强、附加值高的行业企业，稳定财源税源基础。深入实施创新驱动发展战略，鼓励传统优势产业技术改造，淘汰落后产能，推动战略性新兴产业和高新技术产业加快发展。大力开展招商引资工作，积极鼓励民间投资，促进有效投资增长。

    （二）科学研判形势，抓好财税征管。根据经济发展、政策调整等因素变化，科学研判经济税收形势，制定组织收入预案，提高收入预测的准确性。创新税费征管方式，提高征管效率，做到以旬保月、以月保季、以季保年。做好协税护税工作，加强税收协控联管，充分调动涉税各级各部门协同治税的积极性，对相关行业、企业、个体大户开展税收专项整治，共同打击涉税违法行为，保证税收应收尽收。加强土地出让收入管理，拓宽国有资源(资产)收入征收渠道，确保财政收入稳定增长。

（三）集中使用财力，抓好支出保障。加强财政支出审核把关，大力推进公务卡使用，全面提高公务卡使用率，严格按照中共八项规定的要求控制办公经费和一般性支出。加大民生实事投入，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业等公共服务领域的投入。完善社会保障体系，落实社会救助政策，开展广东省推进教育现代化先进区创建工作，全力创建卫生强区。缩小城乡差距，加快“三农”发展，推进农业供给侧改革，深入开展精准扶贫。加强环境治理，防治环境污染，改善城乡环境质量和面貌。

（四）提升财政绩效，抓好财政改革。进一步深化国库集中支付制度改革，强化财政资金支付管理，规范资金分配和拨付程序。健全定位清晰、分工明确的预算体系，完善从编制到执行的部门预算管理办法，科学制定公用支出定额标准。推进财政预、决算公开，及时公开当年部门预算和上年度收支决算及“三公”经费决算情况。充分利用国家创新金融政策及工具，通过融资等方式多渠道筹集资金，保障基础设施建设所需资金。扩大财政支出绩效管理范围，健全第三方评价机制，加强绩效评价结果运用。

（五）强化财政职能，抓好财政监管。加大对各部门各单位的财务收支、资金拨付程序的监管力度，实行以查促管、以管促改，保证财政资金安全使用。强化专项资金监督，重点检查涉农惠农专项资金使用情况，做到以监督促管理、以管理促服务。完善政府性债务动态监管机制，规范举债行为，将债务规模压缩在可控范围内，有效防控债务风险。突出非税收入“以票管收、以票控收”，全面实施非税收入上非税系统、政府采购电脑系统申报和审批的管理方式，规范非税收入管理和政府采购监管行为。

各位代表，2017年我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，奋发进取、求真务实、扎实工作，坚决完成各项工作任务，为建设“实力茂南、活力茂南、平安茂南、幸福茂南、和谐茂南”而努力奋斗!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区九届人大二次会议秘书处          2017 年2 月15 日 印