区八届人大七次会议文件（20）

 

 

茂名市茂南区2015年财政预算执行情况

和2016年预算草案的报告

 

茂名市茂南区财政局局长　吴云波

 

各位代表：

我受区人民政府的委托，现将茂名市茂南区2015年财政预算执行情况和2016年预算草案向大会报告，请予审议。

“十二五”期间，区政府及财政部门在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面贯彻落实党的十七、十八大精神，深化财政改革，抢抓发展机遇，强化监督管理，积极培植税源，服务经济转型，稳步提高收入，优化支出结构，完善民生保障，较好完成了各项工作任务。一是财政整体实力大幅提升。2011-2015年，全区财政总收入年均增长14.4%，其中2015年完成199651万元，比2010年增收111397万元，增长126.2%。全区公共财政预算收入年均增长8%，其中2015年完成58941万元，比2010年增收25376万元，增长75.6%。全区财政总支出年均增长12.9%，其中2015年完成186664万元，比2010年增支99269万元，增长113.6%。全区公共财政预算支出年均增长8%，其中2015年完成183812万元，比2010年增支97213万元，增长112.3%。二是支持发展能力明显增强。争取各级企业发展、技术升级改造、贷款贴息等资金1652万元，投入7463万元支持“三园一城”基础设施建设和发展镇级特色工业小园区，投入4300万元加快兴和商业广场、特种蜡后续加工等重大项目建设，支持计星物流广场、环市西路等物流园区建设，推动水产品、高岭土、建材、石化等产业发展。三是民生事业取得长足进步。2011-2015年全区民生支出年均增长14.9%，2015年支出136974万元，比2010年增支79090万元，增长136.6%。其中投入80000万元开展创建教育强区，新增学校用地面积18.4万平方米，新建、改建及维修校舍30万平方米，新建改建运动场166个，新搬迁中小学校4所，全区9个镇（开发试验区）通过了省督导验收，我区被授予“广东省教育强区”称号。四是强农惠民得到有力保障。兑付种粮补贴11668万元、下乡家电和摩托车补贴10406万元、能繁母猪补贴1558万元，发放五保、低保、孤儿、优抚对象等补贴31970万元。争取“一事一议”奖补资金7626万元，投入12393万元开展“村村通自来水工程”和“城乡清洁工程”建设，投入6453.1万元开展扶贫开发和救灾复产，完成农业综合开发项目总投资7603.2万元。五是财政管理改革卓有成效。推进镇级财政体制改革，全面实施零基预算，实行事业单位绩效工资制度，统一单位津贴补贴标准。改革公务消费支付方式，全区使用公务卡支付1496万元。完成国库集中支付系统改造升级，通过系统划拨资金841315万元。实现非税收入收缴管理系统上线，通过系统入库收入39164万元。全面推进公务用车制度改革，清理区直单位公务用车221辆。六是财政监督逐步完善规范。全区单位“三公”经费支出10590万元，减支1514万元，年均减幅10.8%。监管政府采购总金额34297万元，节约资金2083万元，节约率6.1%。审核项目预、结算资金197658万元，审减金额18002万元，审减率9.1%。对18361.7万元专项资金开展了绩效评价，清理农村“三资”货币资金17292万元、资产原值51598万元。对全区单位1148间办公用房开展清理整改，检查使用面积30381平方米，清理整改面积1332平方米。

　　一、2015年财政预算执行情况

2015年，区政府及财政部门坚持依法理财，实行科学化、精细化管理，不断提高收入质量和支出绩效，财政预算执行情况总体良好，财政收入实现稳步增长,财政保障水平大幅提升。

（一）全区财政收支总体情况。财政总收入完成199651万元，比上年（下同）增收22796万元，增长12.9%；公共财政预算收入完成58941万元，减收10948万元，减幅15.7%。财政总支出完成186664万元，增支10174万元，增长5.8%；公共财政预算支出完成183812万元，增支10434万元，增长6%。总收入与总支出相抵后，结余12987万元，实现了收支平衡。

（二）全区公共财政预算收入完成情况。公共财政预算收入完成58941万元，减收10948万元，减幅15.7%，完成预算任务的86.9%。税收收入完成43277万元，减收1597万元，减幅3.6%，完成预算任务的83.1%，其中国税收入完成11796万元，增收714万元，增长6.4%，完成预算任务的85.2%；地税收入完成31481万元，减收2311万元，减幅6.8%，完成预算任务的82.4%。非税收入完成15664万元，减收9351万元，减幅37.4%，完成预算任务的99.7%。

（三）全区公共财政预算支出完成情况。公共财政预算支出完成183812万元，增支16724万元，增长10%，完成预算任务的153.3%。其中一般公共服务支出28915万元，减支12700万元；公共安全支出14187万元，增支2210万元；教育支出42906万元，增支5167万元；科学技术支出429万元，减支86万元；文化体育与传媒支出1103万元，减支211万元；社会保障和就业支出26806万元，增支3074万元；医疗卫生支出33229万元，增支8444万元；环境保护支出950万元，减支156万元；城乡社区事务支出5350万元，增支873万元；农林水事务支出26201万元，增支9748万元；交通运输支出56万元，减支30万元；资源勘探电力信息等事务支出685万元，增支285万元；商业服务业等事务支出1120万元，增支750万元；国土资源气象等事务支出700万元，减支56万元；粮油物资储备管理事务支出873万元，增支187万元；其他支出302万元，减支725万元。

（四）全区政府性基金收支完成情况。政府性基金收入完成59962万元，减支1670万元，减幅2.7%，其中区级收入完成28611万元，上级补助收入10155万元，上年结余收入21196万元。政府性基金支出完成23323万元，减支16852万元，减幅41.9%。总收入与总支出相抵后，结余36639万元。

二、2015年财政主要工作             

各位代表，2015年区政府及财政部门紧紧围绕全区中心工作，着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、保和谐，全力抓收入，严格控支出，有力促进了全区社会经济发展。

（一）全力以赴抓好财政收入。完善财政收入征管机制，及时下达税费征收任务，层层分解落实责任到单位和个人，充分调动各镇（街道、开发试验区）和各征管部门的积极性。加强财税联动，定期召开财税联席会议，研究解决税收征收的困难和问题，强化对主体税种、重点税源、重点企业税收情况的监控，及时掌握区、镇两级税收收入完成情况，做到抓大不放小，不断挖掘税收增收潜力。健全非税收入收缴办法，严格执行“收支两条线”管理规定，全面清理和追缴国有土地出让收入，实现国有土地出让收入15799万元（其中补缴土地价款4808万元）。

（二）加大力度推进融资工作。加强与国家政策性银行的合作，加大融资工作力度，加快国有资产整合重组，做实壮大融资平台，切实解决“三园一城”建设资金瓶颈问题。重点推进西城片区建设项目融资工作，将项目分3个项目包（土地储备项目包、道路建设项目包、西城片区整体城镇化建设项目<一期>包）向中国农业发展银行融资18亿元。目前，我区已注册成立3家国有企业作为承贷主体，完成了各融资项目的规划、报建、环评等手续，并向融资银行提交了项目可研性报告等资料，待批复后即可将资金用于各项目开发建设。

（三）加大投入推动经济发展。认真研究上级扶持政策，加强与上级政府及部门的沟通协调，积极争取上级财力支持。投入2582万元推进园区经济发展和重大项目建设，支持“三园一城”基础设施建设和城镇扩容提质，促进茂南电子商务园建成投入使用和企业进驻入园，投入4300万元加快兴和商业广场、五洲广场、区污水处理厂等重大项目建设，推动全区经济平稳较快增长。完善科学生产长效机制，投入节能减排、治污保洁、农村环保等扶持企业发展资金4483万元，力促企业自主创新，加快技术改造，优化工业结构，促进经济转型升级。

（四）全面落实惠民惠农政策。有序推进社会主义新农村建设，争取财政支农资金31562万元，落实“一事一议”财政奖补资金878万元，支持新建改建农村公路。投入1333万元加快“村村通自来水工程”建设进程，投入1377万元开展“城乡清洁工程”，投入农业综合开发产业化项目资金468万元，促进了农村经济发展和农民持续增收。投入1461.7万元推进扶贫开发“双到”工作，发放良种补贴454万元、种粮直补113万元、农资综合补贴1607万元、燃油价格补贴45万元、生猪屠宰无害化补贴资金58.6万元。

（五）大力支持发展社会事业。投入36500万元支持第二批5个镇通过了省教育创强督导验收，我区被授予“广东省教育强区”称号。投入302万元加强卫生医疗基础建设，实施国家基本药物制度。完善城乡医疗救助体系，支出城乡居民医疗保险补偿金24310万元、医疗救助资金695万元。投入201万元化解各类信访纠纷，投入179万元强化安全生产和食品药品监管，投入524万元落实征兵经费、退役安置补助等政策。投入589万元支持就业创业，投入500万元健全养老服务体系，发放五保、低保、优抚对象、孤儿、老人等资金8272万元，投入100万元加快区福利中心建设。

（六）发挥职能加强财政管理。全面实施零基预算，全区单位“三公”经费支出1272万元，减支84万元，减幅6.2%。清理区直单位公务用车221辆，清理整改办公用房使用面积1332平方米。在全市率先建成1个区级和9个镇级农村财务监管平台，对6554.1万元惠农资金使用情况开展检查。监管政府采购金额11066万元，节约资金554万元，节约率5%。审核投资项目预、结算资金56120万元，审减金额5844万元，审减率10.6%。通过国库集中支付监控平台划拨资金156633万元，全区预算单位使用公务卡支付646万元。

各位代表，2015年我区财政工作取得了一定的成绩，但还存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是受经济增速放缓和国家结构性减税政策等因素影响，财政持续增收压力较大，财政总量偏小，人均财力偏低；二是城镇扩容提质、重点项目建设以及教育、医疗卫生、社会保障等民生支出增长较快，财政收支平衡难度加大；三是《中华人民共和国预算法》对预算编制、执行管理、绩效评价的要求更加全面细化，财政管理改革步伐还需加快；四是发展资金瓶颈问题有待解决，融资工作力度还需加大，政府和社会资本合作模式（PPP模式）仍需深入探索；等等。对于这些问题，我们将采取有效措施加以解决。

三、2016年财政预算草案

2016年财政预算草案编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届五中全会精神，严格落实《中华人民共和国预算法》的要求，坚持“零基预算、促进发展、保障民生、加强监管”的原则，做好“生财、聚财、用财”文章；着力深化财政改革，提高财政管理水平，推动经济转型升级；强化财政收入征管，提高收入增长质量，壮大财政整体实力；优化财政支出结构，大力压缩行政成本，积极盘活存量资金，确保保障和改善民生，促进全区经济发展和社会和谐。

（一）2016年财政总收入安排。财政总收入计划安排185873万元，主要收入项目如下：

　　1.公共财政预算收入按比2015年实绩增长12%进行安排，全年安排66013万元。其中：

　　（1）国税收入以2015年实绩为基数，按12%增幅作为2016年任务数，全年安排13211万元；

　　（2）地税收入以2015年实绩为基数，按12%增幅作为2016年任务数，全年安排35259万元；

　　（3）非税收入以2015年实绩为基数，按12%增幅作为2016年任务数，全年安排17543万元。

　　2.转移性收入以2015年省、市对我区的补助款（剔除专项资金）预测数为基数进行安排，全年安排32614万元。其中：

　　（1）上级税收返还4469万元；

　　（2）均衡性转移支付补助收入1486万元；

　　（3）调整工资转移支付补助收入3962万元；

　　（4）农村税费改革补助收入1891万元；

　　（5）县级基本财力保障机制奖补资金收入9770万元；

　　（6）缓急县乡财政困难补助收入860万元；

（7）固定数额补助收入1037万元；

（8）结算补助收入438万元；

（9）义务教育等转移支付收入2967万元；

（10）其他一般性转移支付收入5684万元；

（11）一般预算上年结余收入50万元。

　　3.土地出让收益调入及基础设施配套预计收入87246万元。

　　（二）2016年财政总支出安排。财政总支出计划安排185873万元，重点保障各项民生支出，2016年全区各项民生支出安排120912万元，占全区财政支出总额的65.05%，比上年增长14个百分点。2016年主要支出项目如下：

　　1.一般公共服务支出安排41826万元，占全年预算安排的22.5%，用于保证党政机关正常运转，确保政治稳定；

　　2.公共安全支出安排10556万元，占全年预算安排的5.68%，用于确保政法部门充分履行职责，维护社会治安安全；

　　3.教育支出安排48462万元，占全年预算安排的26.07%，用于确保全区教师工资发放和改善学校办学教学条件；

　　4.科学技术支出安排377万元，用于科技创新和科技普及；

　　5.文化体育与传媒支出安排581万元，用于全区文化体育设施建设；

　　6.社会保障与就业支出安排42116万元，占全年预算安排的22.66%，用于完善社会保障体系,落实城乡居民养老保险，构建稳定和谐社会；

7.医疗卫生支出安排12570万元，占全年预算安排的6.76 %，用于发展医疗卫生事业，推进基层医疗卫生改革，改善城乡医疗卫生条件；

8.节能环保支出106万元，用于全区空气、水体等污染治理，促进工业企业节能减排，改善城乡自然环境；

　　9.城乡社区事务支出安排7357万元，占全年预算安排的3.96%，用于各镇（街道、开发试验区）的城乡清洁工程保障、市政维护、环境综合整治和圩镇街道改造等，加大对“三园一城”的基础设施建设投入，提升全区经济发展潜力；

　　10.农林水事务支出安排9340万元，占全年预算安排的5.03%，用于农业技术推广、畜牧业生产、农村水利设施建设及推进省级新农村示范片建设；

　　11.资源勘探电力信息等事务支出安排562万元，用于安全生产监管、国有资产监管等事务支出；

　　12.商业服务业等事务支出安排991万元，用于发展商品流通；

　　13.国土资源气象等事务支出安排1220万元，用于加强国土资源管理和气象监测服务；

　　14.粮食物资储备事务支出安排900万元，用于保障粮食事业发展；

　　15.预备费安排3000万元，用于安排紧急支出和其他不可预见的各项新增支出；

16.其他支出安排859万元，主要用于武装部经费、预备役经费、兵役征集经费等支出，增强处理突发事件的保障能力；

17.上解省市支出5046万元；

　　（三）2016年政府性基金收支安排。由于我区政府性基金总体规模较小，且以上级补助收支项目（即专项资金）为主，不确定因素较多。在编制政府性基金收支预算时，主要以区级土地出让收入和支出为基础进行编制，在实际执行时可能会有较大的调整。政府性基金收支项目的预算调整情况，由政府在预算执行年度中向人大常委会报告。政府性基金收入计划安排20800万元（未含上级安排的专项补助资金），支出计划安排6000万元，结余14800万元。

　　1.政府性基金主要收入项目。

　　（1） 有土地使用权出让收入安排2000万元；

　　（2）城市基础设施配套费收入安排4000万元；

　　（3）政府性基金上年结余收入安排14800万元。

　　2.政府性基金主要支出项目。

　　（1）城乡社区事务安排支出6000万元。

四、2016年主要工作任务和措施

2016年是全面实施“十三五”的开局之年，我们将主动适应新常态，落实新举措，深入推进改革，提高管理效益，提升财政质量，确保完成各项财政工作目标任务。

 (一) 加快融资步伐，打造活力财政。合理利用各种融资工具，积极探索政府和社会资本合作模式（PPP模式），引导社会资本参与社会经济建设。加快完成西城片区建设项目融资工作，落实贷款抵押物及注册资金，组建茂名市茂南区城建和经济发展集团有限公司，完善各融资项目的手续资料，确保18亿元融资项目获得通过。强化对融资资金使用情况的监督，建立规范的企业内部控制制度，有效防控资金使用风险，确保所融资金用于项目开发建设，尽快形成税收反哺我区经济。

(二) 推动转型升级，打造发展财政。积极整合项目，准确编报，精心包装，力争更多资金和项目落户我区。搭建银企合作平台，促进银行、担保公司和企业无缝对接，统筹安排中小企业互助、担保贴息、全民创业、扶持企业等资金，推动大众创业、万众创新。完善交通基础设施建设，加快发展高端商贸、仓储物流等现代服务业，推进高山物流园、兴和商业广场、五洲广场、茂南电子商务园和阿里巴巴农村淘宝等项目建设。加快城镇“三旧”改造，整合盘活土地资源，推动城镇提质发展。

（三）提高收入质量，打造实力财政。围绕财税收入目标，落实收入征管责任，健全考核激励机制，实行以旬保月、以月保季，以季保年，确保收入均衡入库和目标完成。加强对税费重点行业企业和征管薄弱领域的稽查，重点清查房地产、建筑安装、高岭土加工、石油化工等行业。加大综合治税力度，完善税源信息系统，发挥财税联席会议的作用，坚持及时会办、每周例会等制度，形成征管合力，做到应收尽收，提高税收收入在财政收入中的比重，发展壮大我区财政实力。

（四）优化支出结构，打造民生财政。加强惠农资金管理，确保各项涉农补助资金及时足额发放到位。推动农业合作化、产业化，建设一批具有农业生产、生态、休闲观光等综合功能的现代农业园区。做好“一事一议”财政奖补工作，加快电影放映、体育健身、农家书屋等文化惠民工程建设。推进环境整治，加快公路、桥梁和安全饮水建设。完成教育创均工作，强化学前教育基础设施建设。完善公共卫生设施，加强食品药品安全监管。健全社会养老保险制度，提高最低生活保障标准。

（五）强化财政监督，打造法治财政。按照“积极稳妥、循序渐进”的原则，做好财政预、决算信息公开工作，推动依法理财、民主理财。加强政府债务管理，实行“总量控制、审批管理”，有效防控债务风险。强化对农业、教育、卫生、社会保障等民生资金使用进行情况的跟踪检查，对重点领域、重大项目的土地收益、报建规费、罚没收入等收入实施重点稽查，确保财政收入不流失。完善政府采购监管制度，扩大政府采购的范围和规模，做到公开透明、节约资金。

（六）深化管理改革，打造绩效财政。实行对预算编制、执行、调整、决算全过程的动态监控，强化预算执行力，提高财政资金使用效益。完善国库集中支付制度，规范国库单一账户体系，严格执行公务卡结算制度，提高资金运行的安全性和透明度。改革投资项目评审制度，以招投标形式向社会公开招聘具有工程造价资质的企业参与评审，强化预算控制和过程控制，加强现场查看，加大材料价格监管力度，提高评审的效率和质量，有效节约财政资金。

各位代表，2016年的财政工作任务光荣而艰巨。我们将深入贯彻党的十八大和十八届五中全会精神，凝心聚力，开拓创新，攻坚克难，努力开创我区财政改革与发展的新局面，为建设“实力茂南、活力茂南、幸福茂南”作出新的更大的贡献！

 

 

茂南区八届人大七次会议秘书处      2016年1月21日印