区八届人大六次会议文件（23）

 

 

茂名市茂南区2014年财政预算执行情况

和2015年预算草案的报告

 

茂名市茂南区财政局局长　杨康权

 

各位代表：

　　我受区人民政府的委托，现将茂名市茂南区2014年财政预算执行情况和2015年预算草案向大会报告，请予审议。

　　一、2014年财政预算执行情况

2014年，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，区政府及财政部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，攻坚克难抓收入，深化改革保重点，优化结构惠民生，统筹城乡促发展，预算执行情况总体良好，有力保障了各项支出。

（一）全区财政收支总体情况。财政总收入完成171366万元，比上年（下同）增收8714万元，增长5.36%；公共财政预算收入完成69889万元，增收2491万元，增长3.7%。财政总支出完成171193万元，增支11215万元，增长7.01%；公共财政预算支出完成167088万元，增支13037万元，增长8.46%。总收入与总支出相抵后，结余173万元，实现了收支平衡。

（二）全区公共财政预算收入完成情况。公共财政预算收入完成69889万元，增收2491万元，增长3.7%，完成预算任务的90.17%。税收收入完成44874万元，减收2374万元，减幅5.02%，完成预算任务的82.59%，其中国税收入完成11082万元，增收2821万元，增长34.15%，完成预算任务的116.65%；地税收入完成33792万元，减收5195万元，减幅13.32%，完成预算任务的75.37%。非税收入完成25015万元，增收4865万元，增幅24.14%，完成预算任务的107.95%。

（三）全区公共财政预算支出完成情况。公共财政预算支出完成167088万元，增支13037万元，增长8.46%，完成预算任务的135.3%。其中一般公共服务支出41615万元，增支7107万元；公共安全支出11977万元，减支1219万元；教育支出37739万元，增支2537万元；科学技术支出515万元，增支214万元；文化体育与传媒支出1314万元，增支265万元；社会保障和就业支出23732万元，增支1787万元；医疗卫生支出24785万元，增支4803万元；环境保护支出1106万元，增支174万元；城乡社区事务支出4477万元，增支766万元；农林水事务支出16453万元，增支4777万元；交通运输支出86万元，增支45万元；资源勘探电力信息等事务支出390万元，减支469万元；商业服务业等事务支出370万元，减支1726万元；国土资源气象等事务支出756万元，减支675万元；粮油物资储备管理事务支出686万元，增支64万元；其他支出1027万元，增支489万元。

（四）全区政府性基金收支完成情况。政府性基金收入完成55097万元，增收22160万元，增长67.28%，其中区级收入完成30833万元，上级补助收入9356万元，上年结余收入14908万元。政府性基金支出完成30865万元，增支12836万元，增长71.2%。总收入与总支出相抵后，结余24232万元。

二、2014年财政主要工作

各位代表，2014年区政府及财政部门依法生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财，全力打造发展型、民生型、服务型财政，促进了全区社会经济发展。

（一）服务发展，支持经济加快转型升级。投入4864万元支持“三园一城”和镇级工业小区基础设施建设，带动全区经济发展。投入3326万元支持计星广场、站前路、环市西路等物流项目建设，推动石化、水果加工、高岭土深加工等产业转型升级。投入730万元加快兴和商业广场、特种蜡后续加工、石化物流等重点项目建设。投入80万元开发百里生态景观长廊、鳌头古镇、青年湖、灵惠寺等旅游资源，培育文化特色品牌。争取各级财政扶持中小企业发展、企业创业扶持、企业贷款贴息、农超对接等项目补助资金1653万元，投入103万元支持企业技术创新改造。落实小额贷款风险补偿资金52万元，鼓励小额贷款公司发放涉农贷款10428万元，解决中小微企业融资难问题。出台招商引资优惠政策，兑现政府奖励资金167万元，发动外出乡贤回乡创办实体经济。

（二）严征细管，财政收入规模不断扩大。层层分解落实税收任务和征管责任，紧扣税收入库情况，深入调研房地产、建筑安装、汽车销售、饲料生产、高岭土加工等行业企业的纳税情况，准确把握增值税、所得税、房产税、土地使用税、契税、耕地占用税等税种收入变化动向，每月分析汇报，研判收入形势，挖掘增收潜力。坚持依法治税，强化工作调度，分产业、行业、税种、镇（街道、开发试验区）开展集中促收行动，严厉打击“跑、冒、滴、漏”税收等违法活动，确保税收应收尽收、均衡入库。加强检查非税收入“收支两条线”管理制度执行情况，强化国有土地出让金收入、行政事业性收费和罚没收入征管，落实上线管理系统执法收费，全面清理财政票据，实现以票管费、以票促收，及时追缴未入库非税收入。全区公共财政预算收入完成69889万元，增收2491万元。

（三）注重民生，财政保障能力明显增强。加快新农村建设步伐，发放种粮、农机、生猪等涉农补贴资金2924万元，落实“一事一议”财政奖补资金950万元，投入1408万元修复加固病险水库，投入3553万元加快农业综合开发和扶贫开发，投入8650万元推进“城乡清洁工程”、“村村通自来水工程”建设。投入6568万元支持第一批4个镇（开发试验区）通过教育创强省级验收，确保市五中按时竣工使用。健全医疗服务体系，投入2157万元落实基本公共卫生服务，投入1520万元深化基层医疗卫生机构改革。完善社会保障体系，发放低保、老龄、孤儿、优抚、救灾救济等补贴资金6043万元，投入214万元开展劳动就业培训，支出21235万元落实城乡居民医疗保险，投入5830万元提高城乡基础养老补贴标准。推动社会管理创新，落实计生奖励扶助资金861万元，安排331.4万元保障基层组织运转，支持311万元完善治安防控系统和化解信访纠纷，投入497万元加强安全生产和食品药品监管。

（四）加强监督，财政监管水平全面提高。开展资产清查登记，对闲置房产、土地和经营性资产实行公开拍卖或招租，实现资产收益533万元。以信息化建设为支撑，建立流程规范、权责明确、效益良好的政府采购监管体系，监督采购总额4562万元，节约资金305万元，节约率6.7%。强化政府投资项目评审，审核项目预结算资金37839万元，审减资金3837万元，审减率10%。开展“三公”经费和治理“小金库”自查自纠，全区单位自查率100%，其中检查重点单位“三公”经费1249.5万元。开展会计信息质量检查，纠正违规金额13.6万元。举办镇级财政改革、财政支农政策、会计人员继续教育培训班共6期，培训人员1500人次。加快农村财务监管平台建设，推进村级财务公开，完成村（居）民委员会换届前经济责任审计工作，审计村（居）委231个、资产85464万元。

（五）注重效益，财政管理改革纵深推进。深入推进预算编制改革，将预算绩效管理前移至部门预算审核关口，实现部门预算编制与绩效目标编制同步进行。深化国库集中支付改革，规范财政专户管理，盘活财政资金存量，清理撤销归并财政专户4个，通过支付监控平台划拨财政资金139162万元。健全政府债务规模管理和风险评估机制，清理政府性债务5882万元，政府债务得到有效控制，债务风险降到近年最低。统一全区行政事业单位各项津贴补贴标准，防止发生滥发津贴补贴或变相发放现金、实物、购物卡等现象。改革公务消费支付方式，规范公务消费行为，全区预算单位使用公务卡消费474万元。对1406.9万元财政专项资金开展绩效评价工作，加强对资金使用的事前、事中、事后监督，提高资金使用效益。

各位代表，2014年我区财政工作取得了一定的成绩，但还存在一些问题和不足，主要是：经济基础薄弱，财税增长乏力，收入规模不大、结构不优、质量不高；建设资金需求日益扩大，民生刚性支出增长过快，支出需求与财力保障矛盾突出；历史遗留债务较多，政府债务负担较重，偿债压力较大，财政风险加大；财政改革有待深入，财政监管仍需加强，资金使用绩效还需提高，等等。这些问题，我们将在今后的财政改革发展中逐步加以解决。

三、2015年财政预算草案

2015年财政预算草案编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，坚持“综合预算、零基预算、收支平衡”的原则，全力保运转、惠民生、促发展。推动产业结构调整，助推经济转型升级，夯实财政增收基础；强化收入征管，提高收入质量，增加可用财力，增强财政实力；优化支出结构，公共优先，力求均衡，提高财政保障水平；加强财政监管，提升预算绩效，确保财政收支平衡，促进全区经济发展和社会和谐。

（一）2015年财政总收入安排。财政总收入计划安排176957万元，主要收入项目如下：

　　1.公共财政预算收入按比2014年实绩增长24%进行安排。其中：

　　（1）国税收入以2014年实绩为基数，按25%增幅作为2015年任务数，全年安排13853万元；

　　（2）地税收入以2014年实绩为基数，按18%增幅作为2015年任务数，全年安排38223万元；

　　（3）非税收入以2014年实绩为基数，按20%增幅作为2015年任务数，全年安排15718万元。

　　2.转移性收入以2014年省、市对我区的补助款（剔除专项资金）预测数为基数进行安排。其中：

　　（1）上级税收返还4469万元；

　　（2）均衡性转移支付补助收入1700万元；

　　（3）调整工资转移支付补助收入3962万元；

　　（4）农村税费改革补助收入1891万元；

　　（5）县级基本财力保障机制奖补资金收入5123万元；

　　（6）教育转移支付收入2967万元；

（7）其他一般性转移支付收入3560万元；

（8）税收增收市体制分成收入2446万元；

　　（9）公共预算上年净结余收入50万元；

　　（10）土地出让收益调入及基础设施配套预计收入82994万元。

　　（二）2015年财政总支出安排。财政总支出计划安排176957万元，主要支出项目如下：

　　1.一般公共服务支出安排25313万元，占全年预算安排的14.3%，用于保证党政机关正常运转，确保政治稳定；

　　2.公共安全支出安排8852万元，占全年预算安排的5%，用于确保政法部门充分履行职责，维护社会治安安全；

　　3.教育支出安排35999万元，占全年预算安排的20.34%，用于确保全区教师工资发放和改善学校办学教学条件；

　　4.科学技术支出安排311万元，用于科技创新和科技普及；

　　5.文化体育与传媒支出安排498万元，用于全区文化体育设施建设；

　　6.社会保障与就业支出安排18808万元，占全年预算安排的10.63%，用于完善社会保障体系,落实城乡居民养老保险，构建稳定和谐社会；

7.医疗卫生支出安排10776万元，占全年预算安排的6.09%，用于发展医疗卫生事业，推进基层医疗卫生改革，改善城乡医疗卫生条件；

8.节能环保支出805万元，用于全区空气、水体等污染治理，促进工业企业节能减排，改善城乡自然环境；

　　9.城乡社区事务支出安排8227万元，占全年预算安排的4.65%，用于各镇（街道、开发试验区）的市政维护、环境综合整治、圩镇街道改造等，加大对“三园一城”的基础设施建设投入，提升全区经济发展潜力；

　　10.农林水事务支出安排5190万元，占全年预算安排的2.93%，用于农业技术推广、畜牧业生产及农村水利设施建设；

　　11.资源勘探电力信息等事务支出安排356万元，用于安全生产监管、国有资产监管等事务支出；

　　12.商业服务业等事务支出安排1051万元，用于发展商品流通；

　　13.国土资源气象等事务支出安排1392万元，用于加强国土资源管理和气象监测服务；

　　14.粮食物资储备事务支出安排611万元，用于保障粮食事业发展；

　　15.预备费安排40178万元，其中：预留车改经费7776万元，预留调整工资改革资金11664万元，预留公务员养老改革资金20738万元；

16.其他支出安排267万元，主要用于武装部经费、预备役经费、兵役征集经费以及其他不可预见的各项支出，增强处理突发事件的保障能力；

17.上解省市支出5045万元；

18.上年应支未支款5203万元；

19.上级财政抵扣转移支付偿还周转借款8072万元。

　　（三）2015年政府性基金收支安排。由于我区政府性基金总体规模较小，且以上级补助收支项目（即专项资金）为主，不确定因素较多。在编制政府性基金收支预算时，主要以区级土地出让收入和支出为基础进行编制，在实际执行时可能会有较大的调整。政府性基金收支项目的预算调整情况，由政府在预算执行年度中向人大常委会报告。政府性基金收入计划安排26030万元（未含上级安排的专项补助资金），支出计划安排2620万元，结余23410万元。

　　1.政府性基金主要收入项目。

　　（1）文化事业建设费收入安排178万元；

　　（2）地方教育附加收入安排800万元；

　　（3）城市基础设施配套费收入安排820万元；

　　（4）政府性基金上年结余收入安排24232万元。

　　2.政府性基金主要支出项目。

　　（1）地方教育附加安排支出800万元；

　　（2）城乡社区事务安排支出1820万元。

四、2015年主要工作任务和措施

为确保完成2015年财政各项目标任务，今年我们将着力抓好以下工作：

（一）创新生财，推动结构调整促发展。运用财政政策和资金杠杆，加快产业结构调整，加大对新兴产业、高新产业和先进制造业的扶持力度，推动水产品、建材、粮食等产业转型升级，大力发展商贸物流、生态旅游、现代服务等产业，支持骨干企业做大做强，扶持中小微企业健康发展。落实招商引资政策，支持“三园一城”和镇级工业小区发展壮大，发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用，加快兴和商业广场、18万吨/年润滑油联合装置、10万吨/年润滑油再生利用、20万吨/年环保润滑油精制等项目建设。

（二）依法聚财，强化收入征管增实力。密切关注经济形势变化和国家财税政策调整动向，加强预算执行分折，注意收入增减变化，及时采取有效应对措施。健全税收征管联席会议制度，完善财税库银协调机制，强化对各镇（街道、开发试验区）财税工作考核管理，形成各部门、各单位齐抓共管的工作机制。加强重点行业企业税收征收，抓好增值税、营业税、房产税、契税等税种征管，强化税收稽查，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，提高税收收入占财政收入的比重，提高财政收入质量。强化非税收入征管，加大对土地出让收入的征收力度，确保非税收入及时入库。

（三）精细用财，优化支出结构惠民生。压缩一般性开支，保障重点项目建设资金需要，集中财力向农村、基层、困难群众、公共设施和社会事业倾斜，稳步推进基本公共服务均等化。落实各项惠民惠农财政奖补政策，整合“三农”资金推进农村道路、饮水安全、水利灌溉等项目建设。健全城乡居民社会养老保险办法，建设就业创业服务平台，完善治安防控体系，强化食品药品安全监管，完成教育创强工作，加快区社会福利中心建设。统筹城乡协调发展，推动城乡规划建设、卫生清洁、环境治理、土地整治和社会管理创新，努力建设幸福茂南。

（四）科学理财，全面深化改革提绩效。完善镇级财政体制，规范镇级财政管理，提升镇村理财水平。改革预算编制办法，实施财政零基预算，增强政府财政预算的科学性。优化国库集中支付流程，深入推进公务卡改革，完善政府采购监管信息平台，加强政府投资评审工作。对重大项目、民生工程、社会保障、支农惠农等资金开展绩效评价，科学运用评价结果强化资金管理，提升资金使用绩效。加强政府债务风险预警，合理控制融资规模，防范和控制财政风险。建立预决算信息公开制度，对部门预决算、“三公”经费等依法进行公开，竭力打造“阳光财政”。

各位代表，美好蓝图振奋人心，崇高使命催人奋进。2015年，我们将深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，坚决完成各项工作任务，为建设“实力茂南、活力茂南、幸福茂南”作出更大的贡献！

 

 

 

 

茂南区八届人大六次会议秘书处        2015年2月2日印